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Power Member
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引用:
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作者windhm
AI产业已秘密转向！趁市场未动，这3大机会抓紧布局！ ( https://www.youtube.com/watch?v=cgKUgAJE3cs)
參考看看, 雖然我美股沒賺到甚麼錢, 但作為台灣的上游, 各公司間的大趨勢還是值得關注, 並作為後續投資的參考.
老人與狗說法大家都很熟悉, 股價很容易靠短期炒作上去, 但獲利很難, 尤其是台灣偏製造業, 邏輯大概都是先投資金擴產, EPS先吃下折舊虧損, 等6~18個月後量產, 用量產的獲利cover折舊並提高EPS, 這裡的時間差, 就是機會, 當然若市場消失, 就變成風險, 上一輪的ABF就是經驗, 但到現在, 卻變成大樂透. |
是在說欣興嗎? 
財報沒什麼起色, 但已從去年低點暴漲超過十倍 
引用:
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作者windhm
股票貴了, 就賣出獲利了結轉進有成長機會且相對便宜的, 可以用AI幫忙估算2026~2028 EPS, 看依據與原因是甚麼, 盡量選可達成率高的, 如依附在國際大公司(台積, google, AWS, 應材, ASML等等)的關鍵供應商, 失敗率低.
或是現在低基期, 但...
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除了從公司展望看未來, 也可從一些市場現象去推估未來
像我買美光, 然後一直抱到現在, 最大的原因單純就因為它決定把Crucial產品線直接停了
這時美光已經從低點漲超過3倍快4倍了, 一般人大概覺得已經漲3倍了很高了, 不應該追高
但Crucial展品線很長壽, 也一直是美光零售主力, 決定要停表示HBM實在太香太好賺, 根本不差Crucial這條線
然後11月還在說沒更多擴廠計劃, 隔一個月就說要買力積電廠房, 現在也已經完成交易, 預計2027年底試產2028開始出貨, 同一廠區還要蓋新的......
然後今年紐約州正在蓋的還沒好, 新的廠又動土了......
記憶體以前就是循環股, 缺貨=>增產=>需求消退=>產能過剩爛大街=>新需求出現又開始缺貨......
但這一波HBM需求看起來沒熱個幾年不會到頭啊~  |