小弟之前從funddj整理來的∼現在不知資訊有沒有變動了，贖回要扣0.5%

德盛的德利系列基金
友邦系列基金
匯豐系列基金
SIS系列基金
駿利系列基金
霸荾系列基金
摩根富林明JF系列基金（五支例外）
景順系列基金
新加坡大華系列基金

以上是採用歐式報價
具有買賣差價約0.5%

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另外投信跟證卷商沒有保管費但基金種類較少